(资料图片仅供参考)

        华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖北菲利华   石英玻璃股份有限公司（证券简称：菲利华，代码：300395）非公开发行 A 股   股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有   关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资菲利华本次非公开发   行 A 股股票的相关信息公告如下：                                                                     账面价                                             总成本                                                                     值占基 基金              认购数量           总成本          占基金       账面价值         证券名称                                                        金资产     限售期 名称               （股）           （元）          资产净        （元）                                                                     净值比                                             值比例                                                                      例华夏创业板两年定期开          菲利华   564,015.00   29,999,957.85   3.26%   25,431,436.35   2.76%   6 个月放混合型证券投资基金华夏国企改革灵活配置          菲利华    94,002.00   4,999,966.38    1.87%   4,238,550.18    1.59%   6 个月混合型证券 投资基金华夏创新前沿股票型证     菲利华   150,404.00   7,999,988.76    0.36%   6,781,716.36    0.31%   6 个月券投资基金华夏时代前沿一年持有          菲利华   188,005.00   9,999,985.95    0.44%   8,477,145.45    0.37%   6 个月期混合型证券投资基金华夏优势增长混合型证     菲利华   940,026.00   49,999,982.94   0.87%   42,385,772.34   0.74%   6 个月券投资基金        注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 2 月 15 日数据。        特此公告                                                       华夏基金管理有限公司                                                       二○二三年二月十七日

查看原文公告

推荐内容