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        招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022 年度第四次分红公告招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)2022 年度第四次分红公告    公告送出日期：2022 年 12 月 12 日                 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022 年度第四次分红公告基金名称                         招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金简称                         招商信用添利债券 LOF基金主代码                        161713基金合同生效日                      2010 年 6 月 25 日基金管理人名称                      招商基金管理有限公司基金托管人名称                      中国农业银行股份有限公司                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办                             法》《招商信用添利债券型证券投资基金公告依据                             (LOF)基金合同》                                      《招商信用添利债券型证券                             投资基金(LOF)招募说明书》等收益分配基准日                      2022 年 12 月 2 日有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2022 年度的第四次分红                             招商信用添利债券                 招商信用添利债券下属分级基金的基金简称                             （LOF）A                   （LOF）C下属分级基金的交易代码                  161713                   009637            基准日下属分级基金            份额净值（单位：人                       1.0386                  1.0425            民币元）            基准日下属分级基金截止基准日下属分级   可供分配利润（单位：                19,514,505.51            1,042,076.27基金的相关指标     人民币元）            截止基准日按照基金            合同约定的分红比例            计算的应分配金额            （单位：人民币元）本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。权益登记日           2022 年 12 月 14 日除息日             2022 年 12 月 15 日（场内）         2022 年 12 月 14 日（场外）                                               ；2022现金红利发放日                年 12 月 15 日（招商信用添利债券（LOF）C）分红对象            权益登记日登记在册的本基金份额持有人                      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022 年度第四次分红公告                     日为：2022 年 12 月 14 日；红利再投资相关事项的说明                     日。                     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的税收相关事项的说明                     基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明     2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免              收申购费用。注：本次向招商信用添利债券（LOF）A 基金份额派发的现金红利于 2022 年 12 月 16 日自基金托管账户划出，本次向招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现金红利于 2022 年 12月 15 日自基金托管账户划出。证券商直接划入其资金账户，2022 年 12 月 19 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。日自基金托管账户划出，向本次招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现金红利于 2022年 12 月 15 日自基金托管账户划出。其基金账户，并自 2022 年 12 月 15 日起计算持有天数。2022 年 12 月 16 日起投资者可以查询、赎回。转托管业务。权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2022 年 12月 13 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。分复牌。                   招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022 年度第四次分红公告说明书及相关公告）。                                       招商基金管理有限公司

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