【资料图】

           估值日期：2022 年 11 月 18 日          公告送出日期：2022 年 11 月 19 日                                       金额单位：人民币元基金名称             东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金简称             东兴兴瑞一年定开债基金主代码            007769基金管理人            东兴基金管理有限公司基金管理人代码          51940000基金托管人            中国民生银行股份有限公司基金托管人代码          20100000下属各类别基金的基金简称     东兴兴瑞一年定开债A        东兴兴瑞一年定开债C下属各类别基金的交易代码     007769            013333下属各类别基金的份额净值     1.1626            1.1614下属各类别基金的份额累计净值   1.2106            1.1614                                   分红金额（单                                             其他事基金实施分红等事项的特别说明            除息日      位：元/10份                                             项说明                                   基金份额）                 (场内)       (场外)   -         -

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